Panga impordi kanded
Pangaväljavõtte importimisel salvestatakse iga pangast tulnud liikumine Profitis eraldi kirjena. Kirjeid hoitakse registris, mille leiad menüüst Pank / Panga impordi kanded. Registris saab kirjed üle vaadata ja kontrollida ning nende põhjal dokumente luua.
Iga kirje vastab ühele pangaväljavõtte tehingule (laekumine, tasumine, pangateenus, kaardimakse vms). Selle, millise dokumendi kirjest luuakse, otsustab pangaimpordi reegel.
Väljavõtte import
- Ekspordi pangast väljavõte ISO XML formaadis (053 või jooksva päeva liikumiste jaoks 052).
- Ava menüü Pank / Panga impordi kanded.
- Lohista eksporditud XML-fail kirjete registri aknasse. Programm loeb kirjed sisse ja kontrollib need automaatselt, kuid dokumente import ise veel ei loo — selleks tuleb kirjed eraldi töödelda.
Korduv import
Juba imporditud kirjet uuesti ei lisata. Unikaalsust kontrollitakse panga viite järgi.
Kirjete register
Registri tabelis kuvatakse iga kirje kohta:
| Veerg | Tähendus |
|---|---|
| Värv | Rea taustavärv (kollane, punane või roheline) — näitab kirje seisu |
| Tüüp | Millise dokumendi kirjest luuakse: Laekumine, Tasumine, Kanne, Pangateenus, Kaardimakse või Ignoreeritud |
| Reegel | Kirjele rakendunud pangaimpordi reegel |
| Staatus | Kirje töötlemise seis (Ootel, Dokument töödeldud, Viga töötlemisel) |
| Oodatud staatus | Mida kontrolli tulemusel oodatakse (Dokument töödeldud või Viga töötlemisel) |
| Vastaspool | Vastaspoole nimi |
| Vastaspoole konto | Vastaspoole pangaarve (IBAN) |
| Summa | Tehingu summa |
| Valuuta | Tehingu valuuta |
| Kuupäev | Makse kuupäev |
| Makse selgitus | Maksekorralduse selgitus |
| Pank | Pank, kust väljavõte pärineb |
| Panga viide | Panga poolt antud tehingu viide |
| Teated | Impordi- ja kontrolliteated (nt miks kirje töötlemine ebaõnnestus) |
Tööriistaribal on:
- Filter — avab kirjete filtreerimise paneeli.
- Kontrolli imporditud kirjed — kontrollib kõiki hetkel filtreeritud kirjeid ja täidab veeru „Teated".
- Töötle imporditud kirjed — töötleb kõik hetkel filtreeritud kirjed, st loob neist dokumendid (küsib kinnitust).
Kirje summa märk
Liikumise suunda näitab märk summa ees: negatiivne summa on väljaminek (deebet) ja positiivne summa sissetulek (kreedit).
Kirjete filtreerimine
Igapäevatöös tasub kirjeid filtreerida, et kuvada korraga ainult hetkel aktuaalsed kirjed. Filtri saad avada tööriistariba nupust Filter.
Filtri võimalused:
- Perioodi algus / Perioodi lõpp — piira kirjed kuupäevavahemikuga.
- Tüüp — millise dokumendi kirjest luuakse.
- Reegel — kirjele rakendunud reegel.
- Staatus — kirje töötlemise seis.
- Oodatud staatus — kontrolli oodatav tulemus.
- Valuuta — tehingu valuuta.
- Firma — vastaspool (firma).
- Konto — tasumise viisi konto.
- Sessioon — konkreetne impordisessioon (ühe faili import).
- Filter aktiivne — lülitab filtri sisse/välja.
Sessiooni filter
Kui impordid korraga suurema hulga kirjeid, on Sessioon filtriga mugav töötada ühe konkreetse impordiga — nii näed ja töötled ainult just selle faili kirjeid.
Kirje kaart
Kirje kaardi avamiseks tee tabeli real topeltklõps.
Kaart jaguneb kaheks: Makse detailid ja Töötlemise seaded.
Makse detailid
Pangast tulnud andmed, mida impordi käigus ei muudeta:
- Suund —
CRDT(kreedit, raha tuleb sisse) võiDBIT(deebet, raha läheb välja). - Panga viide — tehingu unikaalne viide.
- Meie pank ja Meie pangakonto — väljavõtte pangaarve.
- Vastaspool ja Vastaspoole konto — teise poole nimi ja pangaarve.
- Kuupäev, Makse, Valuuta.
- Viitenumber ja Makse selgitus.
Kui kontroll leiab probleemi, kuvatakse kaardi ülaosas ka vastav hoiatus (nt „Vastaspool ei leitud").
Töötlemise seaded
Siin otsustatakse, mida kirjest tehakse:
- Staatus ja Eeldatav staatus — ainult vaatamiseks. Eeldatav staatus näitab, mis saab kirjest kontrolli tulemusel.
- Reegel — ainult vaatamiseks; näitab, milline reegel kirjele rakendus. Nuppudega Näita reegli detaile ja Uus reegel saab reegli üle vaadata või luua kirje põhjal uue reegli.
- Tegevus — mida kirjest tehakse (nt Laekumine, Tasumine, Kanne, Pangateenus, Kaardimakse, Ignoreeritud). Vajadusel saad automaatselt valitud tegevust muuta.
- Firma — vastaspool.
- Konto — konto valik (kuvatakse, kui tegevus seda nõuab, nt Kanne või Pangateenus).
- Teenustasu konto — teenustasu konto (nt Kanne ja Kaardimakse puhul).
All olevas jaotises Reegli sobivus kõrvutatakse kirje tunnuseid (Kirje) reegli tingimustega (Reegel) — nii on kohe näha, miks üks või teine reegel rakendus.
Kirjete kontrollimine ja töötlemine
- Kontroll — imporditud kirjed kontrollitakse automaatselt. Vajadusel saab neid uuesti kontrollida nii üksiku kirje kaardilt (külgpaneel Dokumendid → Kontrolli) kui ka tööriistaribalt nupuga Kontrolli imporditud kirjed (kontrollib kõiki hetkel filtreeritud kirjeid).
- Töötlemine — nupuga Töötle imporditud kirjed (või kirje kaardil Töötle) luuakse kirjetest dokumendid. Programm küsib enne kinnitust ja töötleb hetkel filtreeritud kirjed.
- Ignoreerimine — kirje, mida dokumenti tegema ei pea, saab kirje kaardil märkida nupuga Ignoreeri.
- Töötlemise tühistamine — juba töödeldud kirje külgpaneelis on nupp Kustuta loodud dokumendid, mis eemaldab kirjest loodud dokumendid.
Staatuseid ja värvid
| Staatus | Värv | Tähendus |
|---|---|---|
| Ootel | kollane | Kirje on imporditud, kuid dokumente pole veel loodud. Eeldatav staatus „Viga töötlemisel" korral on rida punane |
| Dokument töödeldud | roheline | Kirjest on dokument loodud |
| Viga töötlemisel | punane | Kirje kontroll või töötlemine ebaõnnestus — põhjus on veerus Teated või kirje kaardi hoiatuses |
Seotud seadistused
Pangaimpordi üldised seadistused (nt puuduolevate firmade otsimine äriregistrist, laekumiste ja tasumiste automaatne sidumine ning kinnitamine) leiad menüüst Seadistused → Pangaväljavõtte import. Need mõjutavad seda, kuidas kirjeid automaatselt seotakse ja kinnitatakse.
Dokumendi liigi, mille reegel kirjest loob, määrab pangaimpordi reegel.
Info
Moodul on aktiivses arenduses ja sinna lisanduvad pidevalt uued võimalused ja funktsioonid. Kui juhendist ei leia vastust, võtke ühendust aadressil info@intellisoft.ee – võimalik, et funktsioon on juba olemas.