Skip to content

Pangaväljavõtte reeglid

Pangaväljavõtte reeglid määravad, millised dokumendid imporditud väljavõtte kirjetest luuakse. Iga väljavõttelt tulev kirje (laekumine, tasumine, teenustasu, kaardimakse vms) sobitatakse reeglitega ja kõige paremini sobiva reegli alusel otsustatakse, mida kirjest teha.

Reeglite register asub menüüs Pank / Pangaimpordi reeglid.

Pangaimpordi reeglite register

Programmiga tulevad kaasa süsteemsed reeglid, mis katavad lihtsamad ja levinumad vajadused. Kasutaja saab lisada endale vajalikke reegleid või muuta olemasolevaid.

Reeglite register

Registri tabelis kuvatakse iga reegli kohta:

Veerg Tähendus
Nimi Reegli nimetus
Tüüp Millist dokumenti reegel loob (nt Laekumine, Tasumine, Kanne, Pangateenus, Kaardimakse)
Staatus Kas reegel on Süsteemne (Profitiga kaasas) või kasutaja loodud
Suletud Kas reegel on kasutusest väljas
Prioriteet Reegli rakendumise järjekord (väiksem number = kõrgem prioriteet)
Suund Kirje suund ISO-koodina (CRDT / DBIT)
Domeen Väljavõtte kirje domeen ISO-koodina (nt PMNT, ACMT, CCRD)
Perekond Väljavõtte kirje perekond ISO-koodina (nt ICDT, MCRD)
Alamperekond Väljavõtte kirje alamperekond ISO-koodina (nt CHRG, POSP, CWDL)
Vastaspool Vastaspoole nime filter
Vastaspoole konto Vastaspoole pangaarve (IBAN) filter
Selgituse filter Maksekorralduse selgituse filter
Looja / Loodud Reegli looja ja loomise aeg

Kirje avamiseks tee tabeli real topeltklõps – avaneb reegli kaart.

Pangaimpordi reegel

Reegli väljad

Reegli funktsionaalsus jaguneb kaheks: kirjete filtreerimine (millistele väljavõtte kirjetele reegel rakendub) ja dokumentide loomine (mida nendest kirjetest tehakse).

Kirjete filtreerimine

  • Suund – kirje suund ISO 20022 väljavõttefailist: CRDT (kreedit – raha tuleb sisse) või DBIT (deebet – raha läheb välja).
  • Domeen – kirje domeen ISO-koodina, nt PMNT (maksed), ACMT (kontohaldus), CCRD (kaarditoimingud).
  • Perekond – kirje perekond ISO-koodina, nt ICDT (kreeditülekanne), MCRD (kaardimakse).
  • Alamperekond – kirje alamperekond ISO-koodina, nt CHRG (teenustasu), POSP (müügikoha makse), CWDL (sularaha väljavõtmine).
  • Vastaspool – vastaspoole nime filter. Toetab osalist otsimist % sümboli abil (nt %Swedbank%).
  • Vastaspoole konto – vastaspoole pangaarve (IBAN) filter, samuti osaline otsing % abil.
  • Selgituse filter – maksekorralduse selgituse filter, osaline otsing % abil.
  • Suletud – kui linnuke on sees, reeglit ei kasutata.

Prioriteet

Ühele kirjele rakendub ainult üks reegel – kõrgeima prioriteediga (väikseima prioriteedi numbriga) sobiv reegel. Seetõttu tasub spetsiifilisemate filtritega reeglitele määrata kõrgem prioriteet (väiksem number) kui üldistele reeglitele.

Dokumentide loomine

  • Tegevus – mida antud kirjest tehakse. Võimalikud valikud:
    • Pangateenus – luuakse kanne (valitud konto alusel). Sama päeva teenustasud liidetakse kokku.
    • Laekumine – luuakse laekumine.
    • Tasumine – luuakse tasumine.
    • Kanne – luuakse kanne (kasutatakse valitud kontot).
    • Ignoreeritud – kirje jäetakse vahele ja märgitakse töödelduks.
    • Kaardimakse – luuakse kanne (kasutatakse kontot ja teenustasu kontot).
  • Konto – konto valik, kui luuakse kanne (Pangateenus, Kanne, Kaardimakse). Teisele poole tuleb pangakontole vastava tasumise viisi konto.
  • Teenustasu konto – teenustasu konto valik (nt kaardimakse puhul, kui pank selle info edastab).
  • Lisainfo – vaba tekst reegli täpsustamiseks.

Mittefunktsionaalsed väljad

  • Nimi – reeglil peab olema nimetus.
  • Näidistehingud – reegli kaardil (all) kuvatakse väljavõtte kirjed, mis antud reegliga sobivad. Nimekirja uuendatakse salvestamise järel, seega saab kohe kontrollida, millistele kirjetele reegel rakendub.

Uue reegli lisamine

  1. Ava menüü Pank / Pangaimpordi reeglid.
  2. Vajuta tööriistariba Uus nupule – avaneb reegli kaart.
  3. Täida filtrite väljad (Suund, Domeen, Perekond, Alamperekond, Vastaspool, Vastaspoole konto, Selgituse filter) ja määra Prioriteet.
  4. Vali Tegevus ja vajadusel Konto / Teenustasu konto.
  5. Salvesta reegel tööriistaribalt.

Uue reegli loomine – tegevuse valik

Tegevuse valikud on: Ignoreeritud, Kaardimakse, Kanne, Laekumine, Pangateenus, Tasumine.

Info

Moodul on aktiivses arenduses ja sinna lisanduvad pidevalt uued võimalused ja funktsioonid. Kui juhendist ei leia vastust, võtke ühendust aadressil info@intellisoft.ee – võimalik, et funktsioon on juba olemas.